← Статьи о Форекс

Учимся правильно торговать

В последние годы я очень часто слышу о том, что трейдингом заниматься очень рискованно, что там зарабатывают только десять процентов трейдеров. А остальные в минусе.

Когда я открывал реальный счёт более 6 лет назад, то в брокерской компании только и говорили, что на курсе EUR USD можно хорошо заработать. Да, это было действительно так. При депозите 250 usd можно было выставить 0.1 лот со стопом в правильном месте в 7 пунктов, и он не срабатывал. Тогда ещё не было микролотов.

Однако спустя три года после финансового кризиса даже с депозитом 200 долларов торгуя 0.01 лот, заработать на форекс было трудно. Да, сейчас ситуация несколько улучшилась, но далеко не идеальная. А знаете почему. Успешная торговля зависит только от одного фактора: От ликвидности рынка.

Что такое ликвидность? Это экономический термин, обозначающий текучесть или быстрое обращение товара в деньги. Другими словами, ликвидность это быстрая обращаемость товара, или ценных бумаг в деньги. Из этого вытекает, что форекс это самый ликвидный рынок в мире. Какой товар можно быстрее всего обменять на деньги? Только деньги на деньги.

И чем больше сделок на рынке форекс, тем меньшие спреды. Другими словами разница между покупкой и продажей. Всё остальное: технический анализ, психология торговли, фундаментальный анализ, это прикладные составляющие успешной торговли. Если рынок ликвидный, то и новичок после одного месяца обучения, практики может заработать на форекс.

А если рынок с низкой ликвидностью, то даже профессионалам прибыль достаётся с большим трудом. Другим словами, если на рынке много денег в обращении, есть инфляция спроса и предложения, то есть возможность легко взять прибыль. А если на рынке очень низкая ликвидность, то, скорее всего вы будете отдавать рынку свои деньги.

Давайте рассмотрим следующий график пары EUR USD

Как видно на недельном графике этой пары, начиная с объявления и серии повышения процентных ставок ЕЦБ в январе 2006 года, технический анализ на этой паре работает очень хорошо. Отлично видны фигуры продолжения, как на больших таймфремах. Так и на дневных графиках не состояло трудностей прогнозировать движения цен. Так как стали расти покупки евро против доллара, в больших объёмах.

Помимо этого вся мировая экономика росла, достигнув пика в 2008 году. А рост экономики — это новые кредиты компаниям. Однако основной рост был связан с рынком недвижимости. Все эти деньги оборачивались между банками на рынке Форекс.

Запомните фразу — торговать там легко, где есть инфляция, торговать легко там где избыток денег, торговать легко, там где высокая ликвидность рынка.

Вот вы представьте, что вы торгуете товаром в магазине. Если у покупателей много денег, то и у вас дела идут хорошо. Если на рынке много денег, то ликвидность, текучесть денег высокая и технический анализ работает идеально. Но когда ликвидность низкая, то многие покупатели и продавцы будут загонять цену туда, куда им захочется.

И это будет отражаться на графике, как ложные проколы. Ложные фигуры технического анализа, которые распознаются с трудом. И какую бы вы торгуемую пару не брали, то везде будете сталкиваться с этими проблемами.

Теперь посмотрите ещё раз внимательно на график пары на рисунке 1. Видите, как после кризиса спрогнозировать направление пары довольно сложно. И если в одной долгосрочной сделке прогноз верен. То в других случаях направление движения связано только с одним фактором, с вмешательством центральных банков в рынок.

Я помню, когда обвинили хедж фонды о заговоре обрушить евро, в конце 2010 года, то это обвинение беспочвенно, это всего лишь реакция на кризис периферийных стран евро зоны. Первой жертвой стала Греция. Но после этого тема кризиса стала обыденной, и на графиках движения курсов в это время полно плохо распознаваемых фигур, с проколами уровней .

Тогда давайте зададим вопрос: как можно в таких условиях заработать? Только при помощи торговых роботов. Об этой теме в следующей главе, под названием роботы.

По этому поводу мне хотелось бы добавить, что, изучая технический анализ, не забывайте про фундаментальные данные. Изучая фундаментальный анализ, присматривайтесь к графикам.

Теперь давайте посмотрим, когда же бывает высокая ликвидность на рынке форекс.

Представьте себе, что в вашем городе коммерсант, или предприниматель стал продавать очень хороший товар. Допустим, что это стиральная машина автомат. Это было несколько лет назад. Когда они только появились в наших магазинах.

И вот, жители, сделавшие первые покупки, обрадовались такому товару, его функциональности. И стали говорить другим покупателям о своём приобретении. Другие покупатели стали собирать деньги для очередных покупок. Следующая партия товара уже была продана с большей ценой, ввиду большого спроса на товар. И покупатели довольны и продавец доволен.

Теперь представьте себе, что похожая картина на фондовом рынке. Держатели акций узнали, что крупная зарубежная компания вкладывает средства в местный завод. Многие акционеры поспешили купить акции этого завода, так как поняли, что цена на эти акции будет стоить значительно выше.

Теперь представьте похожую ситуацию на рынке форекс. Многие трейдеры узнали о предварительных данных по рынку труда в США. Этот отчёт выходит в первую пятницу следующего месяца, вслед за отчётным месяцем. И эти данные уже не первый месяц показывают восходящую динамику. Все знают, как эти данные могут сдвинуть рынок. Другими словами курс в ту или иную сторону. Минимум на 100-150 пунктов на паре EUR USD. И эти трейдеры приготовились к выставлению ордеров перед этими данными. Другие трейдеры, стоящие в коротких позициях по доллару, приготовились закрыть свои позиции перед выходом этих данных. Это как индивидуальные, так и институциональные трейдеры: банки, хеджевые фонды, различные компании.

И вот как только вышла новость, до неё не все уверены, вдруг ожидаемые данные не совсем точные. И все ордера срабатывают. Как на открытие покупки доллара, так и закрытие продаж по нему. Курс резко меняется. И за несколько минут, иногда за 5 секунд, а иногда за 5 часов он сдвигается на 150-250 пунктов.

А теперь посмотрите график.

После вмешательства центральных банков 30 ноября повысить ликвидность на рынке форекс, и курс вырос за 4 часа более чем на 200 пунктов. Но после выхода новости по рынку труда в США курс упал обратно на 180 пунктов. Или на 61.8% от предыдущего импульса. Так как это не первые данные рынка труда в США, которые показывают положительную динамику.

Интересно, что и в том, и другом случае, при внимательном рассмотрении графика, можно было проанализировать, и сделать вывод, что можно совершать слелку. Если посмотреть график внимательно, то видно, что уровень поддержки был нарушен покупателями доллара. И техническая картина об этом давала подсказку до этого события. Если бы данные по рынку труда были бы слабыми, то уровень поддержки не нарушился, и курс напротив пошёл вверх. Теперь вы поняли, что такое ликвидность.

Если она есть, то и технический анализ даёт хорошие подсказки. А если нету ликвидности, то техническая картина будет не понятной. А начинающие трейдеры часто в каждой сделке ищут получить прибыль. Если техническая картина на недельном графике и фундаментальные данные идут в ногу, то тогда можно ожидать долгосрочной тенденции. Как видно на данном графике наблюдается нисходящий устойчивый тренд.